Сұраныс және ұсыныс аймақтарының түсіндірмесі

Сұраныс және ұсыныс аймақтары баға әрекеті саудасындағы ең маңызды ұғымдардың бірі болып табылады және жаңадан бастаушылар да, кәсіби трейдерлер де кеңінен қолданады. Бағадан артта қалатын индикаторларға назар аударудың орнына, бұл тәсіл бұрын нарықта күшті сатып алу немесе сату қысымы қай жерде пайда болғанын түсінуге негізделген.

Бұл аймақтар ірі тапсырыстар орындалған, бұл бағаның күрт өзгеруіне әкеп соққан аймақтарды білдіреді. Нарық осы аймақтарға оралған кезде, трейдерлер кері қайтулар, консолидациялар немесе бұзылулар сияқты ықтимал реакцияларды мұқият бақылайды. Ұсыныс және сұраныс аймақтарының қалай жұмыс істейтінін білу трейдердің нарық құрылымын, уақыт жазбаларын тиімдірек оқу және тәуекелді дәлірек басқару қабілетін айтарлықтай жақсарта алады.

Сұраныс және ұсыныс аймақтары дегеніміз не?

Сұраныс пен ұсыныс аймағы – бұл бірыңғай баға деңгейі емес, керісінше, баға бұрын қатты реакция жасаған диаграммадағы кеңірек аймақ.

Ұсыныс аймағы – сату қысымы сатып алу қысымынан басым болатын, бұл бағаның күрт төмендеуіне әкелетін аймақ. Бұл сатушылар басым болған және жаңа сату тапсырыстары әлі де болуы мүмкін аймақты білдіреді.

Сұраныс аймағы керісінше. Бұл сатып алу қысымы сату қысымынан асып түсетін, бұл жоғары қарай күшті қозғалысқа әкелетін аймақ. Бұл сатып алушылар бұрын агрессивті түрде араласқан аймақты көрсетеді.

Қарапайым тілмен айтқанда, ұсыныс аймақтары әлеуетті қарсылық аймақтары, ал сұраныс аймақтары әлеуетті қолдау аймақтары болып табылады. Дегенмен, дәстүрлі қолдау және қарсылық сызықтарынан айырмашылығы, бұл аймақтар бекітілген деңгейлерге емес, тапсырыс ағыны мен нарықтық теңгерімсіздік тұжырымдамасына негізделген.

Сұраныс және ұсыныс аймақтары қалай қалыптасады

Сұраныс және ұсыныс аймақтары нарықтағы күшті бағыттағы қозғалыс сәттері кезінде құрылады. Бұл қозғалыстар әдетте сатып алушылар мен сатушылар арасында айтарлықтай теңгерімсіздік болған кезде орын алады.

Сұраныс аймағы баға қысқа мерзімге шоғырланып, содан кейін күрт жоғары көтерілгенде қалыптасады. Бұл сатып алушылар барлық қолжетімді сату қысымын сіңіріп, бағаны тез көтергенін білдіреді. Бұл қозғалыстың негізі сұраныс аймағына айналады.

Баға бекітіліп, содан кейін күрт төмендеген кезде ұсыныс аймағы қалыптасады. Бұл сатушылар сатып алушыларды басып озып, тез төмендеуге әкелгенін көрсетеді. Бұл қозғалыстың шыңы ұсыныс аймағына айналады.

Аймақтан кету жылдамдығы мен күші маңызды. Күшті импульсивті қозғалыс әдетте маңызды аймақты көрсетеді, себебі ол институционалдық қатысуды немесе ірі нарықтық тапсырыстарды білдіреді.

Сұраныс және ұсыныс аймақтарының түрлері

Барлық аймақтар бірдей емес. Трейдерлер оларды көбінесе беріктігі мен құрылымына қарай жіктейді.

• Жаңа аймақтар – бағасы бойынша әлі қайта тексерілмеген аймақтар. Бұл аймақтар көбінесе ең сенімді болып саналады, себебі бастапқы теңгерімсіздік әлі де сақталуы мүмкін.
• Сынақтан өткен аймақтар – баға бір немесе бірнеше рет оралған аймақтар. Әрбір қайта сынақ аймақты әлсіретуі мүмкін, себебі қолжетімді тапсырыстар бұрыннан толтырылған болуы мүмкін.
• Базаның төмендеуі (RBD) құрылымдары баға көтеріліп, бекітіліп, содан кейін төмендейтін ұсыныс аймақтарын құрайды.
• Базаның төмендеуі (DBR) құрылымдары бағаның төмендеуі, шоғырлануы және содан кейін өсуі байқалатын сұраныс аймақтарын құрайды.

Бұл құрылымдарды түсіну трейдерлерге диаграммадағы ықтималдығы жоғары аймақтарды анықтауға көмектеседі.

Трейдерлер ұсыныс және сұраныс аймақтарын қалай пайдаланады

Трейдерлер әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін кең ауқымды баға әрекеті стратегиясының бөлігі ретінде ұсыныс және сұраныс аймақтарын пайдаланады. Сұраныс аймақтарында трейдерлер әдетте бағалардың көтерілуін күтіп, сатып алу мүмкіндіктерін іздейді. Ұсыныс аймақтарында олар бағалардың төмендеуін күтіп, сату мүмкіндіктерін іздейді.

Дегенмен, трейдерлер сирек жағдайда соқыр түрде кіреді. Олар көбінесе растауды күтеді, мысалы, бас тарту шамдары, импульстік ығысулар немесе уақыт аралығының төмендеуі туралы сигналдар. Тәуекелдерді басқару да өте маңызды. Стоп-лосс тапсырыстары әдетте нарық бұзылған жағдайда жарамсыздықтан қорғау үшін аймақтан тыс орналастырылады.

Көптеген трейдерлер бұл аймақтарды тренд талдауымен біріктіреді. Мысалы, тек өсу трендіндегі сұраныс аймақтарында сатып алу табысқа жету ықтималдығын арттырады.

Неліктен ұсыныс және сұраныс аймақтары жұмыс істейді

Сұраныс және ұсыныс аймақтарының тиімділігі қаржы нарықтары институционалдық тапсырыс ағынымен басқарылады деген идеяға негізделген. Ірі банктер, хедж-қорлар және институттар позицияларға бірыңғай бағамен кірмейді немесе шықпайды. Керісінше, олар позицияларды кеңірек аумақтарға жинақтайды немесе таратады.

Бұл аймақтар көбінесе келесі аймақтарды білдіреді:

• Ірі сатып алу тапсырыстары бұрын орындалған (сұраныс)
• Ірі сату тапсырыстары бұрын орындалған (жеткізу)
• Нарық қатысушылары қайтадан әрекет етуі мүмкін

Осыған байланысты, баға көбінесе осы аймақтарға қайта оралған кезде, әсіресе орындалмаған тапсырыстар қалса, әрекет етеді.

Сұраныс және ұсыныс аймақтарын пайдалану кезіндегі жиі кездесетін қателіктер

Сұраныс және ұсыныс аймақтары күшті болғанымен, жаңадан бастаушылар оларды жиі дұрыс пайдаланбайды. Бір жиі кездесетін қателік – диаграммада тым көп аймақтарды салу, бұл шатасушылық тудырады және айқындықты төмендетеді. Тағы бір қателік – аймақтарды кеңірек аймақтардың орнына дәл сызықтар ретінде қарастыру.

Көптеген трейдерлер нарықтық контекстті де елемейді. Егер жалпы сату қысымы әлі де басым болса, күшті төмендеу үрдісіндегі сұраныс аймағы сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Тағы бір мәселе – растаусыз саудаға кіру. Аймақтар контекстті қамтамасыз етсе, баға әрекетін растау дәлдікті жақсартады және жалған енгізулерді азайтады.

Сұраныс және ұсыныс аймақтары қаржы нарықтарындағы бағаның қалай өзгеретінін түсінудің құрылымдық тәсілін ұсынады. Трейдерлер тек индикаторларға сүйенудің орнына, бұрын күшті сатып алу немесе сату қысымы болған аймақтарды анықтау үшін осы аймақтарды пайдалана алады.

Дұрыс пайдаланылған кезде, олар трейдерлерге уақытты жақсартуға, сәтті сауда ықтималдығын арттыруға және нарықтың мінез-құлқын жақсы түсінуге көмектеседі. Дегенмен, табыс аймақты дұрыс анықтауға, растау әдістеріне және қатаң тәуекелдерді басқаруға байланысты.